目录

第一部分    海口市水务局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市水务局2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市水务局2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    海口市水务局（部门）概况

一、 主要职能

（一）拟订市市政管理局内设的排水规划建设科、排水设施科职责和5名行政编制连人带编划转市水务局。同时，为加强市水务局工作力量增加行政编制 3 名；对市水务局内设机构名称和职责进行整合调整，设8个正科级内设机构，分别为：办公室、行政审批办公室 (水土保持和政策法规科）、规划计划综合科、水资源和供水管理科、水利工程建设管理科、安全质量监督科、排水管理科、河湖管理科。市水务局增加正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。

调整后，市水务局核定行政编制29名，处级领导职数4 名不变。科级领导职数16名，其中正科级10名（含机关党委专职副书记、总工程师各1名），副科级6名。

（二）行政审批办公室(水土保持和政策法规科)

负责统筹本部门行政审批工作，受理行政审批事项；按照授权办理行政审批事项，送达行政审批决定；协同有关部门完成联审、联办事项；组织或参与相关会审、评审工作；负责政务窗口的接待、咨询工作；负责生产建设项目水土保持方案等 的审批工作；负责水土保持补偿费征收；负责对生产建设项目水土保持设施验收的事中事后监管工作；负责拟订我市水务工作相关法规规章；负责法核有关规范性文件和重要报告；负责 拟订权力清单和责任法单；负责法务、法治政府、依法行政 相关工作；统筹“双随机一公开”和“互联网+监管”工作；行政审批综合信息平台维护；指导协助水行政执法工作；依法可能需要实施行政处罚的，应当及时按程序移送综合执法部门查处；积极配合综合执法部门，加强与综合执法部门的执法协作与监督制约。

（三）规划计划综合科

负责拟订并组织实施本市水务总体规划体系，牵头编制市 水务综合规划、流域规划；负责牵头协调水务专业、专项规划 的编制和报批；统筹协调水务改革和发展重大专题研究工作；组织编制中央、省级、市级政府投资水务项目年度投资计划，组织申报具体项目投资计划、各级资金申请计划；协调市级水务年度投资任务按期完成；组织统筹全市水务政府投资完成情况；协调开展项目实施绩效评价；承担水务发展专项资金的申请和分配工作；承担综合统计工作；负责智慧水务工作；负责 组织水务科学研究、招商引资；负责水务科技工作做好技术引 进和科技推广。

(四）水利工程建设管理科

按权限负责水库、水闸、堤防、防潮堤及江河治理项目初步设计技术审查和竣工验收等水利行业管理；组织指导水库运 行相关方案编制工作，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等 水利工程的运行管理；协同有关部门监管水务行业国有资产； 承担水利工程移民管理和后期扶持工作，组织编制本市水库移民后期扶持规划并指导监督实施，组织实施水利工程移民监督评估等制度，组织开展新增水库移民后期扶持人口审核工作；组织指导开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村水利改革创新和社会化服务。

（五）安全质量监督科

负责水务行业安全生产监管工作，组织开展水务工程建设 项目质量安全监督检查工作，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程安全防风防汛工作；负责城乡供水及污水行业的安全生产监管工作；负责防风防汛抗旱，协同做好城市排涝工作；组织编制洪水干旱防治规划、预案，做好重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预报预警工作；负责指导水务项目建设市场信用体系建立。

(六）水资源和供水管理科

负责计划用水、节约用水工作；承担实施最严格水资源管理制度相关工作，落实取水许可、水资源论证等制度；负责做 好取水许可的事中事后监管工作；指导开展水资源有偿使用工作；负责拟订节约用水政策，组织编制并发布本市水资源公报；负责水资源保护相关工作，组织重要江河水量分配工作；组织实施用水总量和效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会及节水型城市建设工作；负责本市水文工作；负责供水工作，保障供水安全；组织协调推进农村供水工程建设与管理工作；负责城乡供水工作，保障城乡供水安全；负责组织编制城乡供水和农村饮水专项规划；组织协调推进镇域、农村供水工程建设与管理工作；指导城镇和农村供水工程项目建设和特许经营企业行业管理工作；参与城镇公共供水价格定价和标准调整工作；指导城镇和农村公共供水费用征收工 作；依法对供水企业运行体系的水质和水量进行监管；负责指导城市、镇域、农村供水设施的水质和水量进行监督检测；按权限负责供水设施初步设计技术审查和竣工验收等的供水行业管理。

（七）排水管理科

负责本市城市排水行业管理；负责做好城市排水许可的事 中事后监管工作；负责指导本市排水设施接驳工作；负责市管市政排水管道设施及其附属市政设施的建设监管工作；按权限负责城市排水设施、排水泵站等排水设施初步设计技术审查和竣工验收等排水行业管理；负责市管道路城市积水点的改扩建工作；负责组织实施城市排水防涝工作；参与市管城市排水管道、泵站设施工程竣工验收并负责接管工作；协调处理有关市管城市排水设施养护的投诉，组织处置相关突发事件；负责对市管道路未按要求及时处置破损、移位、丢失井（沟）盖设施的权属单位进行督促整改；负责牵头指导开展建成区水体治理工作，按权限负责水体治理项目初步设计技术审查和竣工验收等行业管理；依法对排入城市排水设施的水质和水量进行监督监测;负责组织编制城镇污水处理及再生水利用专项规划；组织协调推进城镇污水处理工程建设；负责城镇污水处理工程项目 特许经营企业行业管理工作；参与城镇污水处理价格定价和标 准调整工作；负责城镇污水处理费征收工作；依法监管污水处 理企业运行体系的水质和水量，指导城市污水设施的水质和水量进行监督检测。

(八）河湖管理科

负责组织开展河湖管理工作；负责组织开展河（湖）长制 工作，按河（湖）长制工作机制和分级管理原则，协调各级河

（湖）长开展巡河、护河工作；负责督促各区各部门做好河湖 生态保护；指导各区开展河道采砂管理工作、河湖水域及其岸 线的管理和保护；组织河湖管理范围划定，按分级管理原则，指导各区开展日常管理;负责对河道管理范围洪水影响评价审批后的事中事后监管工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市水务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市堤防工程建设管理中心

2. 海口市松涛灌区水利工程管理处

3. 海口市南渡江引水枢纽工程管理处

4. 海口市水资源管理中心

5. 海口市永庄水库管理所

6. 海口市河长制办公室

7. 海口市排水收费所

8. 海口市供排水水质监测站

9. 海口市供排水管理处

10. 海口市排水设施事务中心

第二部分  海口市水务局2022年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  海口市水务局2022年部门预算情况说明

一、关于海口市水务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市水务局2022年财政拨款收支总预算89426.01万元。其中，收入总计89426.01万元，包括一般公共预算本年收入10350.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入58532.00万元、上年结转20543.49万元；支出总计89426.01万元，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出839.60万元、卫生健康支出604.56万元、节能环保支出10000万元，城乡社区支出60676.09万元、农林水支出6588.68万元、住房保障支出369.73万元，其他支出10347.35万元，结转下年0万元。

二、关于海口市水务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市水务局（部门）2022年一般公共预算当年拨款20534.55万元，比上年预算数减少354.73万元，主要是财政严格控制指标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出827.50万元，占4.03%；卫生健康支出604.56万元，占2.94%；节能环保支出10000万元，占48.70%；城乡社区支出2144.09万元，占10.44%；农林水支出6588.68万元，占32.09%；住房保障支出369.73万元，占1.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  （款）事业单位离退休（项）

2022年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，主要是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算数为570.55万元，比上年预算数增加5.75万元，主要是机构改革，人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

     2022年预算数为41.19万元，比上年预算数减少2.61万元，主要是人员变动。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

     2022年预算数为116.81万元，比上年预算数减少7.64万元，主要是退休人员工资调整。

    5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

     2022年预算数为38.95万元，比上年预算数增加0.39万元。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 2022年预算数为96.90万元，比上年预算数增加16.43万元，主要是机构改革，人员变动。

     7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

    2022年预算数为206.20万元，比上年预算数减少13.38万元，主要是机构改革，人员变动。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

 2022年预算数为94.12万元，比上年预算数增加3.33万元，主要是基数变动。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

 2022年预算数为205.41万元，比上年预算数增加14.68万元，主要是基数变动。

 10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

 2022年预算数为1.93万元，比上年预算数增加1.93万元，主要是基数变动。

 11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

 2022年预算数为3756.25万元，比上年预算数增加3756.25万元，主要是水务项目支出。

 12.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）

 2022年预算数为6243.75万元，比上年预算数增加6243.75万元，主要是项目支出增加。

 13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

 2022年预算数为2144.09万元，比上年预算数增加40.93万元，主要是项目支出增加。

  14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

 2022年预算数为1455.35万元，比上年预算数增加36.26万元，主要是项目支出增加。

  15.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

    2022年预算数为2840万元，比上年预算数减少649.56万元，主要是财政严格控制指标。

  16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

 2022年预算数为340万元，比上年预算数增加337.56万元，主要是水利工程建设项目支出增加。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

 2022年预算数为1483.33万元，比上年预算数减少59.86万元，主要是财政严格控制指标。

18.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

 2022年预算数为180万元，比上年预算数减少0.49万元，主要是财政严格控制指标。

   19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

 2022年预算数为120万元，比上年预算数增加120万元，主要是防汛费用支出。

 20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

 2022年预算数为90万元，比上年预算数增加90万元，主要是江河湖库水系综合整治项目支出。

 21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

 2022年预算数为80万元，比上年预算数增加80万元，主要是项目支出。

 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

 2022年预算数为369.73万元，比上年预算数减少6.37万元，主要是财政严格控制指标。

三、关于海口市水务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市水务局2022年一般公共预算基本支出为6820.51万元，其中：

人员经费5976万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费844.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公设备购置。

四、海口市水务局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市水务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为192.33万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市水务局安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无此项任务安排。

公务用车购置及运行费192.33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费192.33万元），较上年预算增长2.19%。增长的主要原因包括：下属单位市排水设施事务中心公车用车运行费较高。公务车保有量99辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海口市水务局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算。根据海口市水务局（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无此项预算安排。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无此项预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市水务局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市水务局2022年政府性基金预算当年拨款68891.45万元，比上年预算数增加18997.55万元，主要是政府性资金预算项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.10万元，占0.02%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出58532万元，占84.96%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出10347.35万元，占15.02%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）核大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

2022年预算数为2.10万元，比上年预算数增加2.10万元，主要是移民补助支出。

2. 社会保障和就业支出（类）核大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

    2022年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

    2022年预算数为14600万元，比上年预算数减少4212万元，主要是财政严格控制指标。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

    2022年预算数为4032万元，比上年预算数增加3732万元，主要是项目支出增加。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

    2022年预算数为7600万元，比上年预算数增加7587.90万元，主要是国有土地使用权权出让收入中安排的预算项目增加。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

    2022年预算数为7300万元，比上年预算数减少3469.80万元，主要是城市公共设施项目支出减少。

7. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）

2022年预算数为25000万元，比上年预算数增加5000万元，主要是污泥处置费安排的预算项目增加。

8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

2022年预算数为10347.35万元，比上年预算数增加10347.35万元，主要是专项债券收入安排的支出。

六、关于海口市水务局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市水务局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。海口市水务局（部门）2022年收支总预算90575.91万元。

七、关于海口市水务局2022年收入预算情况说明

海口市水务局2022年收入预算90575.91万元，其中：上年结转20543.49万元，占22.68%；经费拨款收入10350.51万元，占11.43%；政府性基金收入58532万元，占64.62%；专项收入0万元，占0%；事业单位经营收入1149.90万元，占1.27%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数增加18231.18万元，主要是项目支出增加；

八、关于海口市水务局2022年支出预算情况说明

海口市水务局2022年支出预算90575.91万元，其中：基本支出6820.51万元，占7.53%；项目支出83755.39万元，占92.47%。比上年预算数增加18231.18万元，主要是项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口水务局（部门）1、海口市水务局498.51万元；2、海口市堤防工程建设管理中心287.55万元；3、海口市松涛灌区水利工程管理处0万元；4、海口市南渡江引水枢纽工程管理处0万元；5、海口市水资源管理中心390.32万元6、海口市永庄水库管理所0万元；7、海口市河长制办公室0万元；8、海口市供排水管理处278.96万元；9、海口市供排水水质监测站0万元；10、海口市排水设施事务中心0万元等的机关运行经费预算1455.35万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市水务局（部门）政府采购预算总额2167.20万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2167.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市水务局本级及下属各预算单位共有车辆99辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车51辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车46辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市水务局（部门）27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3530万元、政府性基金58532万元、单位资金1149.90万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。