| [1017]海口市龙华区发改委 | ||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 |
| 一、 | 总 收 入 | 274235.19 | 2151993.69 | 收入总额 |
| 1 | 财政拨款预算收入 | 274232.58 | 2151981.46 | 本级财政拨入金额 |
| 其中 | 基本支出经费 | 159746.73 | 1169088.35 | 本级财政拨入的正常办公经费 |
| 项目支出经费 | 114485.73 | 982893.11 | 本级财政拨入的项目经费 | |
| 2 | 非同级财政拨款收入 | 从非同级财政部门取得的财政拨款 | ||
| 3 | 其他预算收入 | 2.61 | 12.23 | 除财政拨款外的其他收入 |
| 二、 | 总 支 出 | 274232.58 | 3009461.46 | 反映单位各项支出的总合 |
| (一) | 其他支出 | |||
| （二） | 行政支出 | 274232.58 | 3009431.46 | |
| 其中（1) | 工资福利支出 | 141848.04 | 1025610.98 | |
| 1 | 基本工资 | 48523 | 240125 | 统发工资职务工资 |
| 2 | 津贴补贴 | 65820 | 313825 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 |
| 3 | 奖金 | 207701 | 年终奖励工资 | |
| 4 | 伙食补助费 | |||
| 5 | 绩效工资 | |||
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8292.27 | 75209.03 | |
| 职业年金缴费 | ||||
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 4405.27 | 39954.83 | |
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 7411.67 | 69665.05 | |
| 9 | 其他社会保障缴费 | 51.83 | 470.07 | |
| 10 | 住房公积金 | 7344 | 66301 | |
| 11 | 医疗费 | |||
| 12 | 其他工资福利支出 | 12360 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 12360 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | ||||
| 编制外长期聘用人员社保缴费 | ||||
| 编制外长期聘用人员住房公积金 | ||||
| 职工探亲旅费 | ||||
| 困难职工生活补贴 | ||||
| 其他工资福利杂项支出 | ||||
| （2） | 商品和服务支出 | 131532.94 | 1586877.28 | |
| 1 | 办公费 | 5020.09 | 50706.67 | 办公用品、电脑耗材等 |
| 其中： | 日常办公用品 | 925 | 16647.07 | |
| 书报杂志 | 931.25 | 1439.75 | ||
| 其他办公费 | 3163.84 | 32619.85 | ||
| 2 | 印刷费 | |||
| 3 | 手续费 | 60 | 银行手续费 | |
| 4 | 咨询费 | |||
| 5 | 电费 | |||
| 6 | 邮电费 | 2739.13 | 12447.97 | |
| 7 | 物业管理费 | |||
| 8 | 差旅费 | 1280 | 7280 | |
| 9 | 因公出国（境）费用 | |||
| 10 | 维修(护)费 | 260 | ||
| 11 | 租赁费 | |||
| 12 | 会议费 | |||
| 13 | 培训费 | |||
| 14 | 公务接待费 | |||
| 15 | 专用材料费 | |||
| 16 | 被装购置费 | |||
| 17 | 专用燃料费 | |||
| 18 | 劳务费 | 104042.72 | 1303584.5 | |
| 19 | 委托业务费 | 73520 | ||
| 20 | 工会经费 | 14732.14 | ||
| 21 | 福利费 | |||
| 22 | 公务用车运行维护费 | 700 | 3865 | |
| 23 | 其他交通费用 | 11130 | 51050 | |
| 24 | 税金及附加费用 | |||
| 25 | 其他商品和服务支出 | 6621 | 69371 | 食品、误餐等其他支出 |
| 其中： | 误餐补助 | 6511 | 35953 | |
| 宣传广告费 | 110 | 30175.2 | ||
| 工作午餐费 | 凭发票报销的工作餐费 | |||
| 其他商品和服务杂项支出 | 2317.8 | 3242.8 | ||
| （3） | 对个人和家庭的补助 | 851.6 | 3073.2 | |
| 1 | 离休费 | |||
| 2 | 退休费 | 退休人员各类补贴 | ||
| 3 | 抚恤金 | |||
| 4 | 生活补助 | 包括下村第一书记及乡村振兴工作队员补贴 | ||
| 5 | 救济费 | |||
| 6 | 医疗费补助 | 在职事业人员、事业单位退休人员及退休公务员医疗补助费 | ||
| 7 | 助学金 | |||
| 8 | 奖励金 | 100 | 500 | 除了计生工作奖励外对不属于本单位人员发放在奖励 |
| 9 | 个人农业生产补贴 | |||
| 10 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 751.6 | 2573.2 | 慰问退休干部及给予不属于本单位人员的各项补贴 |
| （4） | 资本性支出（基本建设） | |||
| （5） | 资本性支出 | 393900 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | |||
| 2 | 办公设备购置 | |||
| 3 | 专用设备购置 | |||
| 4 | 基础设施建设 | |||
| 5 | 大型修缮 | |||
| 6 | 土地补偿 | |||
| 7 | 安置补助 | |||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 9 | 拆迁补偿 | |||
| 10 | 公务用车购置 | |||
| 11 | 无形资产购置 | 393900 | ||
| 12 | 其他资本性支出 | |||
| 三、 | 本年结余 | |||
| 资产情况 | 835993.67 | |||
| 1 | 银行存款 | 8013.22 | 反映到本季度止的银行存款余额 | |
| 2 | 固定资产 | 434080.45 | 反映固定资产到本季度止的购入原始成本 | |
| 3 | 无形资产 | 393900 | 反映无形资产到本季度止的购入原始成本 | |
| 4 | 在建工程 | 反映单位在建的工程项目的实际成本 | ||
