海口市档案局（馆）2016年度部门决算公开说明

 

一、 单位概况
    1.单位职责：市档案局（馆）的工作职责包括依法拟定并组织实施本市档案工作的政策、法规、规章和规则、计划；对全市档案工作进行宏观管理；组织、指导、监督、协调全市机关、企事业单位、群众团体做好文书、科技和专业档案业务工作，如期完成各项档案工作任务；负责组织全市档案宣传、档案专业教育和档案专业干部培训工作；参与档案专业技术职务评聘工作；定期接收、收集档案；负责档案的整理、保管、统计、提供利用和鉴定存毁工作；维护档案的完整与安全，推进档案工作的科学管理和现代化建设；编写参考资料，公布党政文献及参与编史修志；组织召开全市档案工作会议，定期分析工作形势，总结交流经验，表彰先进；指导海口市档案学会工作，开展档案学术的研究、探讨和交流；承办市政府和上级部门交办的工作。

    2.单位构成：市档案局（馆）编制 19 人，设有办公室、指导科、管理科和征集编研四个工作部门。

二、2016 年度部门决算报表

    1. 收入支出决算总表（见附表 1）

2. 收入决算表（见附表 2）

3. 支出决算表（见附表 3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表 4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 7）

    8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）

    三、2016 年度部门决算情况说明

    （一）关于海口市档案局（馆）部门2016年度收入支出决算总体情况说明

    海口市档案局（馆）2016年度部门决算收入总计369.46万元，与2015年度相比，减少7.22万元，下降2.0%。主要原因是预算制度改变。

    支出总计373.97万元，与2015年度相比，增加7.92万元，增长2.12%。主要原因：上年结余的使用。

（二）关于海口市档案局（馆）部门2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计381.44万元，其中：财政拨款收入369.46万元，占96.86%；年初结转和结余11.98万元，占3.14%。
    （三）关于海口市档案局（馆）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计373.97万元，其中：基本支出265.56万元，占71.01%；项目支出108.41万元，占28.99%。

    （四）关于海口市档案局（馆）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海口市档案局（馆）2016年度财政拨款收入364.86万元，与2015年度相比，增加2.04万元，增长0.56%。主要原因是工作人员工资增长。

财政拨款支出373.97万元，与2015年度相比，增加19.77万元，增长5.29%。主要原因：为去世人员发放死亡抚恤金。

    （五）关于海口市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海口市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款收入364.86万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海口市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出373.97万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出增加2.04万元，增长0.56%。

    3. 财政拨款支出决算结构情况

海口市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出373.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.54万元，占74.21%；社会保障和就业（类）支出63.68万元，占17.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.04万元，占1.62%；住房保障（类）支出26.73万元，占7.15%。

    4.财政拨款支出决算具体情况。

海口市档案局（馆）2016年度财政拨款支出年初预算为364.86万元，支出决算为373.97万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度有结余结转；二是档案维护增加。其中：

    （1）一般公共服务档案事务行政运行。

    年初预算为196.85万元，支出决算为195.89万元，完成年初预算的99.52%。

    （2）一般公共服务档案事务档案馆。

    年初预算为58.58万元，支出决算为68.65万元，完成年初预算的117.19%。主要原因：一是上年度有结余结转；二是档案维护增加。

    （3）一般公共服务档案事务其他档案事务。

    年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

    （4）社会保障和就业归口管理的行政单位离退休。

    年初预算为33.38万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的100%。

    （5）社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费。

    年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。

    （6）社会保障和就业死亡抚恤。

    年初预算为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%。

    （7）医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗。

    年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。

    （8）住房保障住房改革住房公积金。

    年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。

    （9）住房保障住房改革购房补贴。

    年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

    （六）关于海口市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

    海口市档案局（馆）2016年度财政拨款基本支出265.56万元，其中：人员经费186.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担档案事业发展相关工作而发生的各项支出。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出23.12万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助54.59万元，包括：退休费、 生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。其他资本性支出1.65万元，用于办公设备购置。

    （七）关于海口市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    海口市档案局（馆）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.16万元，支出决算为4.09万元，完成预算的66.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成预算的100.67%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务用车的使用和公务接待较上年有较大的减少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.07万元，下降33.61%。

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.04万元，占98.06%；公务接待费支出决算0.12万元，占1.94%。具体情况如下：

    （1）公务用车购置及运行费支出4.01万元。全部属于公务用车运行支出，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查档案工作落实情况、参加省里组织的各项工作培训、以及机要文件交换等。年末公务用车保有量 2 辆。

    （2）公务接待费支出0.08万元，全年国内公务接待1批次，接待6人次。主要用于档案业务交流发生的接待费。

    （八）关于海口市档案局（馆）2016年度预算绩效情况说明

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金42.5万元，自评覆盖率达到67.46%。

    共组织对“文史编印”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出42.5万元。从评价情况来看，整体符合要求。

   （九）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2016年度海口市档案局（馆）机关运行经费196.85万元，比2015年减少0.17万元，降低0.09%。主要原因是2015年公务员调整工资补发较多。

    2.政府采购支出情况。

    2016年度海口市档案局（馆）政府采购支出总额30.424万元，全部为采购货物支出。

    3.国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部是一般公务用车。

 

 

                                                                    海口市档案局

                                                                  2017年10月10日